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NEW YORK, (BSW) - Monster Worldwide, Inc. (NYSE:MWW) gab heute die Geschäftszahlen für das am 31. Dezember 2011 beendete vierte Quartal und das Bilanzjahr bekannt.

Sal Iannuzzi, Chairman, President und CEO von Monster Worldwide, erklärte: „Im Jahr 2011 haben unsere Buchungen in der Sparte Global Careers trotz einer angespannteren Wirtschaftslage in der zweiten Jahreshälfte um 18% im Jahresvergleich zugenommen. Darüber hinaus haben wir im Jahr 2011 unsere Rentabilität beträchtlich gesteigert und verglichen mit dem Gewinnschwellenergebnis des Jahres 2010 eine Betriebsmarge von 7% erzielt. Außerdem konnten wir zum Jahresende 250 Mio. US-Dollar an Barmitteln und Bargegenwerten verbuchen. Im Jahr 2012 werden wir uns auf den weiteren Ausbau unserer Produktführerschaft und unserer globalen Plattform sowie auf die Steigerung der Kundenakzeptanz konzentrieren. Parallel dazu werden wir schwierige aber notwendige Schritte ergreifen, um Kosten zu sparen. Damit werden wir uns Flexibilität verschaffen, um unsere langfristigen Wachstumsaussichten und unsere Rentabilität durch intensivere Marketing- und Vertriebsanstrengungen weiter zu verbessern. Außerdem werden wir über unser Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 250 Mio. US-Dollar weiterhin Kapital an unsere Aktionäre zurückführen. Wir sind zuversichtlich, dass wir durch die erfolgreiche Umsetzung unserer Strategien sowohl für unsere Aktionäre als auch für unsere Kunden positive Ergebnisse erzielen werden.“

„Innovation ist, wie unser differenziertes Produktportfolio und unser vielfältiges Lösungsangebot belegt, weiterhin von entscheidender Bedeutung für unsere Wachstumsstrategie. SeeMore™, die branchenweit erste Cloud-basierte semantische Such- und Analyseplattform für das Management der Lebenslauf-Datenbanken von Unternehmen, findet bei unseren Kunden immer mehr Anklang. Wir arbeiten ferner an der Verbesserung des Funktionsumfangs von BeKnown™, unsere App für professionelles Networking auf Facebook. Dank dieses Angebots, kombiniert mit unserem Portfolio hochentwickelter Rekrutierungsprodukte, ist Monster gut für zukünftiges Wachstum aufgestellt,“ so Iannuzzi weiter.

Business Highlights

• Im Jahr 2011 hat das differenzierte Produktangebot von Monster einschließlich des Recruitment Media/Career Ad Network, Power Resume Search und SeeMore™, deutlich an Akzeptanz unter den Global Careers-Kunden des Unternehmens gewonnen.
• BeKnown™, Monsters App für professionelles Networking auf Facebook, wurde im Juli 2011 gestartet und ist jetzt in 49 Ländern und 19 Sprachen verfügbar. Seit der Einführung hat Monster es mit wichtigen Funktionen wie etwa Ausbildungsseiten und der Registerkarte „Jobs“ erweitert. Damit wird das Angebot den ständig wachsenden Vernetzungsbedürfnissen der Berufstätigen und Arbeitgeber von heute gerecht, die die Facebook-Gemeinde ansprechen möchten.

Ergebnisse des vierten Quartals

Die Buchungen beliefen sich auf 314 Mio. US-Dollar. Im vierten Quartal 2010 wurden 316 Mio. US-Dollar nach Ausschluss von 14 Mio. US-Dollar im Zusammenhang mit der Entscheidung verzeichnet, sich nicht weiter in einem Teil des Segments Internet Advertising & Fees (IAF) zu engagieren. Die Buchungen in der Sparte Global Careers nahmen im Vergleich zum vierten Quartal 2010 um 1% zu. Im Jahresvergleich schlug die Währungsumrechnung im vierten Quartal 2011 bei diesem Posten mit 1,4 Mio. US-Dollar negativ zu Buche. Die Buchungszahlen früherer Quartale sind den ergänzenden Finanzdaten des Unternehmens zu entnehmen.

Der Umsatz belief sich auf 250 Mio. US-Dollar. Im vierten Quartal 2010 betrug der GAAP-konform ermittelte Umsatz 255 Mio. US-Dollar, der 12 Mio. US-Dollar Umsatz aus dem Arbitrage-Leadgenerierungsgeschäft beinhaltete (siehe unten). Unter Nichtberücksichtigung dieses Anteils der IAF-Geschäftstätigkeiten an den Ergebnissen aus dem vierten Quartal 2010 stieg der nicht-GAAP-konform ermittelte Umsatz um 2% auf 246 Mio. US-Dollar an. Im Jahresvergleich schlug die Währungsumrechnung im vierten Quartal 2011 mit 1,1 Mio. US-Dollar negativ zu Buche.

Der Umsatz im Bereich Global Careers betrug 229 Mio. US-Dollar. Im vierten Quartal 2010 belief sich der GAAP-konform ermittelte Umsatz des Segments Global Careers auf 223 Mio. US-Dollar. Der nicht-GAAP-konform ermittelte Umsatz des Segments Global Careers stieg verglichen mit dem Umsatz des Segments Global Careers im vierten Quartal 2010 um 1% auf 226 Mio. US-Dollar an. Nicht berücksichtigt beim nicht-GAAP-konform ermittelten Umsatz des Segments Global Careers im vierten Quartal 2010 ist eine aufgrund der Erwerbsmethode vorgenommene Bilanzanpassung in Höhe von 3,3 Mio. US-Dollar im Zusammenhang mit der HotJobs-Akquisition.

Der Umsatz von Careers-North America betrug 119 Mio. US-Dollar, ein Rückgang um 5% verglichen mit dem nicht-GAAP-konform ermittelten Umsatz von Careers-North America in Höhe von 124 Mio. US-Dollar im vierten Quartal 2010. Der Umsatz von Careers-International stieg um 8% auf 110 Mio. US-Dollar im Vergleich zu 102 Mio. US-Dollar im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Der Umsatz der Sparte IAF (Internet Advertising & Fees) belief sich auf 21 Mio. US-Dollar und verzeichnete somit einen Rückgang um 34% nach 32 Mio. US-Dollar im vierten Quartal 2010. Wie bereits zuvor vermeldet, hat das Unternehmen entschieden, sich angesichts mangelnder Rentabilität und neuer, für auf dem gewinnorientierten Bildungsmarkt tätige Kunden geltender Vorschriften ab dem 1. Juli 2011 nicht weiter auf dem Gebiet der Arbitrage-Leadgenerierung zu engagieren. Ohne die 12 Mio. US-Dollar Arbitrage-Leadgenerierungsgeschäfte im vierten Quartal 2010 war der Umsatz der Sparte IAF im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gleichbleibend.

Der GAAP-konform ermittelte konsolidierte Betriebsaufwand belief sich auf 233 Mio. US-Dollar gegenüber 253 Mio. US-Dollar im vierten Quartal 2010. Der Nettogewinn betrug im vierten Quartal 11 Mio. US-Dollar oder 0,09 US-Dollar je Aktie. Dem stehen ein Nettogewinn von 501.000 US-Dollar oder ein ausgeglichenes Ergebnis je Aktie im Vergleichszeitraum des Vorjahres gegenüber.

Der Nettogewinn des vierten Quartals beinhaltet eine Vorsteueranpassung von 3,2 Millionen US-Dollar bzw. 0,02 US-Dollar je Aktie ohne Steuern, die sich aus Anlagen- und Abfindungskosten in erster Linie im Zusammenhang mit der Entscheidung, zukünftig nicht mehr in einen Teil des IAF-Segments zu investieren, zusammensetzen. Diese Proforma-Anpassungen sind in den „Anmerkungen zur Verwendung nicht GAAP-konformer Finanzkennzahlen“ ausführlich beschrieben und werden in den nachstehenden Tabellen mit den GAAP-Kennzahlen abgeglichen.

Monster Worldwide erzielte einen nicht-GAAP-konform ermittelten Nettogewinn von 13 Mio. US-Dollar bzw. 0,11 US-Dollar je Aktie. Dies steht einem im vierten Quartal 2010 ausgewiesenen, nicht GAAP-konform ermittelten Gewinn von 7,1 Mio. US-Dollar bzw. 0,06 US-Dollar je Aktie gegenüber. Die Entscheidung zur Einstellung des Arbitrage-Leadgenerierungsgeschäfts hatte keinen Einfluss auf den Reingewinn oder den Gewinn je Aktie des Unternehmens. Auf nicht GAAP-konformer Basis belief sich der Betriebsaufwand auf 230 Mio. US-Dollar, was einem Rückgang um 2% im Jahresvergleich entspricht.

Die Barbestände und liquiden Mittel beliefen sich zum 31. Dezember 2011 auf 250 Mio. US-Dollar nach 163 Mio. US-Dollar zum 31. Dezember 2010. Der operative Netto-Cashflow belief sich im Quartal auf 25 Mio. US-Dollar und im Gesamtjahr auf 150 Mio. US-Dollar. Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten von Monster Worldwide beliefen sich am 31. Dezember 2011 auf 380 Mio. US-Dollar im Vergleich zu 376 Mio. US-Dollar am 31. Dezember 2010.

Geschäftszahlen für das Bilanzjahr 2011

Für das am 31. Dezember 2011 abgeschlossene Bilanzjahr meldete Monster Worldwide einen GAAP-konformen Umsatz in Höhe von 1.040 Mio. US-Dollar, die 22 Mio. US-Dollar Umsatz aus den Arbitrage-Leadgenerierungsgeschäften aus dem ersten Halbjahr 2011 umfassen. Dem stehen ein GAAP-konformer Umsatz in Höhe von 914 Mio. US-Dollar im Vorjahr gegenüber, der 51 Mio. US-Dollar Umsatz aus den Arbitrage-Leadgenerierungsgeschäften enthält. Klammert man die Arbitrage-Leadgenerierungsgeschäfte von den Ergebnissen für 2011 und 2010 aus, stiegen die nicht GAAP-konform ermittelten Umsätze im Jahresvergleich um 18% an.

Der Umsatz von Monster Careers stieg von 783 Mio. US-Dollar in 2010 um 19% auf 930 Mio. US-Dollar im Jahr 2011. Internet Advertising & Fees meldete einen Umsatz von 110 Mio. US-Dollar und damit einen Rückgang gegenüber den im Vorjahr ausgewiesenen 131 Mio. US-Dollar. Beide Summen enthalten Umsätze aus Arbitrage-Leadgenerierungsgeschäften wie oben beschrieben.

Das Unternehmen verbuchte einen GAAP-konform ermittelten Ertrag in Höhe von 54 Mio. US-Dollar bzw. 0,43 je verwässerter Aktie, verglichen mit einem GAAP-konformen Verlust in Höhe von 32 Mio. US-Dollar bzw. 0,27 US-Dollar je Aktie im Vorjahr. Der nicht-GAAP-konforme Ertrag des Unternehmens lag bei 46 Mio. US-Dollar bzw. 0,37 US-Dollar je verwässerter Aktie. Dem stehen ein Nettoverlust von 9 Mio. US-Dollar bzw. 0,07 US-Dollar je Aktie in 2010 gegenüber.

Aktienrückkauf

Während des vierten Quartals 2011 hat das Unternehmen 5,5 Mio. seiner Stammaktien zu einem Durchschnittspreis von 7,62 US-Dollar je Aktie zurückgekauft. Dies entspricht einer Gesamtsumme von 42 Mio. US-Dollar. Am Ende des Bilanzierungszeitraums verblieben noch etwa 208 Mio. US-Dollar unter der Rückkaufermächtigung des Unternehmens.

Kosteneinsparungsmaßnahmen

Monster hat heute angesichts der anhaltenden weltweiten wirtschaftlichen Unsicherheiten eine Reihe von Kosteneinsparungsmaßnahmen bekanntgegeben, zu denen unter anderem ein weltweiter Stellenabbau um ca. 400 Stellen oder 7% der Vollbeschäftigten, die Konsolidierung bestimmter Büroeinrichtungen und die Fortführung der Kontrolle der diskretionären Ausgaben sowie der Verwaltungs- und Allgemeinkosten zählen. Das Unternehmen geht davon aus, dass diese Verringerungen zu jährlichen Einsparungen in Höhe von ca. 100 Mio. US-Dollar führen werden und somit die Flexibilität bieten, die Marketing- und Vertriebsbemühungen des Unternehmens zu intensivieren, um so die langfristigen Wachstumsaussichten und die Rentabilität weiter zu verbessern.

Monster erwartet, als Folge dieser Maßnahmen eine Gesamtsumme vor Steuern im Bereich zwischen 30 und 40 Mio. US-Dollar verbuchen zu können, von denen 25 bis 35 Mio. USD voraussichtlich Baraufwendungen sein werden. Die Mehrheit der entsprechenden Aufwendungen werden voraussichtlich im ersten Quartal 2012 verbucht.

Ausblick auf das erste Quartal 2012

Die folgenden vom Unternehmen bereitgestellten Geschäftsaussichten beruhen auf den derzeit verfügbaren Informationen und Erwartungen mit Stand vom 26. Januar 2012.

Das Buchungsvolumen und die Umsätze für das erste Quartal 2011 und die erwarteten Wachstumsraten für das erste Quartal 2012 schließen die Auswirkungen der Arbitrage-Leadgenerierungsgeschäfte aus, die 11 Mio. US-Dollar bei den Buchungen und Umsätzen im ersten Quartal 2011 ausgemacht haben.

Ausblick für das 1. Quartal 2012

Gegenüber den 261 Mio. US-Dollar des ersten Quartals 2011 wird das Buchungsvolumen im ersten Quartal 2012 voraussichtlich um 6 bis 10 Prozent zurückgehen. Der Umsatz wird im ersten Quartal voraussichtlich um 3 bis 7 Prozent sinken, während im ersten Quartal 2011253 Mio. US-Dollar erzielt worden waren. Im ersten Quartal dürfte der Ertrag zwischen der Gewinnschwelle und 0,04 je Aktie liegen. Dies steht einem nicht-GAAP-konform ermittelten Ertrag in Höhe von 0,05 US-Dollar je Aktie im ersten Quartal 2011 gegenüber.

Wichtiger Hinweis: Mit Ausnahme der hierin enthaltenen rein historischen Informationen handelt es sich bei den Darstellungen dieser Pressemitteilung, insbesondere bei Aussagen zu der strategischen Richtung des Unternehmens und zu den Aussichten und künftigen Ergebnissen, um zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Section 27A des US-amerikanischen Securities Act von 1933 und Section 21E des Securities Exchange Act von 1934. Derartige zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten gewisse Risiken und Unwägbarkeiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse maßgeblich von den hierin erwähnten oder implizierten Ergebnissen abweichen können. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Unternehmensprognosen, insbesondere in Bezug auf Buchungen, Umsätze oder Erträge je Aktie und andere Belange für das erste Quartal 2012 eintreffen werden. Als Faktoren, die Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse von impliziten und expliziten zukunftsgerichteten Aussagen bewirken können, gelten unter anderem die wirtschaftlichen und sonstigen Bedingungen der Märkte, in denen wir tätig sind, Risiken im Zusammenhang mit Übernahmen oder Veräußerungen, Wettbewerbsdruck sowie die sonstigen Risiken, die auf unserem Formblatt 10-K und unseren sonstigen Unterlagen erörtert werden, die wir bei der US-amerikanischen Börsenaufsicht SEC eingereicht haben und die hiermit durch Bezugnahme in diese Pressemitteilung eingeschlossen sind. Zahlreiche Faktoren, die sich auf die zukünftigen Ergebnisse des Unternehmens auswirken, entziehen sich der Kontrolle der Unternehmensführung und sind nicht vorhersagbar. Leser sollten sich daher nicht vorbehaltlos auf die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung verlassen, da diese Aussagen lediglich die Ansichten der Geschäftsleitung zum gegenwärtigen Zeitpunkt wiedergeben. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu revidieren oder zu aktualisieren bzw. weitere zukunftsgerichtete Aussagen herauszugeben, um neuen Informationen, künftigen Ereignissen oder sonstigen Umständen Rechnung zu tragen.

Telekonferenz und Webcast

Die Ergebnisse des vierten Quartals 2011 werden auf der vierteljährlichen Telekonferenz von Monster Worldwide erörtert, die am 26. Januar 2012 um 8:30 Uhr ET (New Yorker Zeit) stattfindet. Ein Live-Webcast der Konferenz wird online auf der Investor Relations-Rubrik der Unternehmenswebsite unter http://ir.monster.com übertragen. Um an der Konferenzschaltung telefonisch teilzunehmen, wählen Sie sich bitte unter der Rufnummer (888) 696-1396 oder (706) 758-9636 ein und geben Sie 40070029 als Referenznummer an.

Die Folienpräsentation der Finanzdaten, auf die im Laufe der Telekonferenz Bezug genommen wird, ist über den Live-Webcast einsehbar. Eine PDF-Datei der Präsentation finden Sie auch direkt unter http://about-monster.com/sites/default/files/archiveQ4_2011_earning_slidefinal.pdf oder auf der Investor Relations-Website des Unternehmens unter http://ir.monster.com.

Das Unternehmen hat ferner diverse ergänzende Finanzinformationen zusammengestellt, die direkt unter http://about-monster.com/sites/default/files/q42011financialsupplement.pdf oder auf der Investor Relations-Website des Unternehmens unter http://ir.monster.com verfügbar sind.

Eine Aufzeichnung der Telekonferenz ist unter den Rufnummern (855) 859-2056 oder (404) 537-3406 unter Angabe der Referenznummer 40070029 zugänglich. Diese Nummer ist bis zum 1. Februar 2012, 24 Uhr, gültig.

Über Monster Worldwide

Monster Worldwide, Inc. (NYSE: MWW) ist die Muttergesellschaft von Monster®, der seit über zehn Jahren führenden globalen Stellenbörse im Internet. Ziel des Unternehmens ist es, Menschen zur Verbesserung ihres Lebens anzuregen. Mit seiner lokalen Präsenz in den Schlüsselmärkten Nordamerikas, Europas, Asiens und Lateinamerikas führt Monster Arbeitgeber und geeignete Stellensuchende aller Ebenen zusammen und berät Kunden aus aller Welt individuell über ihre Karrieremöglichkeiten. Mithilfe von Medien-Websites und Onlinediensten bietet Monster seinen Anzeigenkunden ein umfangreiches und hochgradig relevantes Publikum. Weitere Informationen über die branchenführenden Lösungen und Dienstleistungen von Monster finden Sie unter www.monster.com.

Anmerkungen zur Verwendung nicht GAAP-konformer Finanzkennzahlen

Das Unternehmen hat bestimmte nicht nach GAAP ermittelte Finanzdaten als ergänzende Informationen zu seinen Betriebsergebnissen vorgelegt. Diese Kennzahlen entsprechen nicht den im Einklang mit den US-amerikanischen allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen („Generally Accepted Accounting Principles“, GAAP) erstellten Daten und sind nicht als Ersatz für diese zu verstehen. Ferner können sie sich von den nicht GAAP-konform ermittelten Kennzahlen anderer Unternehmen unterscheiden. Das Unternehmen ist der Auffassung, dass die Darstellung nicht GAAP-konformer Finanzkennzahlen der Geschäftsleitung und den Investoren nützliche Informationen über bestimmte Betriebs- und Geschäftstrends mit Bezug auf seine finanzielle Lage und seine Geschäftsergebnisse liefert.

Bei den nicht nach GAAP ermittelten Umsätzen, Betriebsausgaben, Betriebserträgen, Betriebsmargen, Nettogewinnen bzw. -verlusten und verwässerten Erträgen je Aktie bleiben jeweils bestimmte Proforma-Anpassungen unberücksichtigt, darunter: Abfindungskosten im Zusammenhang mit dem angestrebten globalen Personalabbau; Restrukturierungskosten hauptsächlich in Verbindung mit Abfindungen im Zusammenhang mit der Entscheidung, sich nicht länger im Arbitrage-Leadgenerierungsgeschäft zu engagieren; Anlagenkosten, hauptsächlich im Zusammenhang mit geänderten Annahmen im Hinblick auf die Untervermietung zuvor aufgegebener Geschäftsstellen; Marktwertanpassungen von passiven Rechnungsabgrenzungsposten in Verbindung mit der Übernahme von HotJobs; realisierte Gewinne aus marktgängigen Wertpapieren; Übernahme- und Integrationskosten im Zusammenhang mit der Übernahme von HotJobs und der Erhalt hinterlegter Mittel im Verbindung mit der Übernahme von ChinaHR. Das Unternehmen nutzt diese nicht-GAAP-konformen Zahlen zur Überprüfung der laufenden Ergebnisse des Kerngeschäfts des Unternehmens und in bestimmten Fällen zur Messung der Leistung nach bestimmten Plänen des Unternehmens zur erfolgsabhängigen Vergütung. Diese nicht GAAP-konformen Kennzahlen sind möglicherweise nicht mit ähnlich benannten, von anderen Unternehmen ausgewiesenen Kennzahlen vergleichbar.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Wertberichtigungen („EBITDA“) wird als Nettogewinn oder -verlust vor Zinserträgen oder -aufwendungen, Ertragssteuergutschriften und -aufwendungen, Nettogewinnen oder -verlusten von Kapitalanteilen, Abschreibungen und Wertberichtigung und nicht zahlungswirksamen Aufwendungen definiert. Das Unternehmen betrachtet das EBITDA als einen wichtigen Indikator seiner operativen Stärke, der dem Management und den Investoren bei der Beurteilung der Betriebsleistung des Unternehmens hilft. Das EBITDA ist eine nicht GAAP-konforme Kennzahl und als solche möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar.

Nach unserer Definition sind Betriebserträge vor Abschreibungen („OIBDA“) Erträge oder Verluste aus Geschäftstätigkeit vor Abzug von Abschreibungen, Wertminderungen immaterieller Vermögenswerte, Amortisierungen aktienbasierter Vergütungen sowie zahlungsunwirksamer Kosten im Zusammenhang mit dem Restrukturierungsprogramm des Unternehmens. Das Unternehmen betrachtet das OIBDA als einen wichtigen Indikator seiner Betriebsstärke. In diesem Wert bleiben die in den jeweiligen Zeiträumen auftretenden Auswirkungen von Abschreibungen, Wertminderungen immaterieller Vermögenswerte, Amortisierungen aktienbasierter Vergütungen und zahlungsunwirksamer Restrukturierungskosten unberücksichtigt. Diese Kennzahl ist daher nach Ansicht des Unternehmens eine für die Geschäftsleitung und Investoren nützliche Größe zur Beurteilung der Betriebsleistung. Das OIBDA ist eine nicht GAAP-konforme Kennzahl und als solche möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar.

Unter Buchungen versteht sich hierin der Dollarwert der im Berichtszeitraum eingegangenen Aufträge.

Der freie Cashflow wird als der Cashflow aus Geschäftstätigkeit abzüglich Investitionsaufwendungen definiert. Der freie Cashflow gilt als Liquiditätskennzahl und liefert nützliche Informationen über die Fähigkeit des Unternehmens, nach Immobilien- und Anlageninvestitionen Barmittel zu erwirtschaften. Der hierin enthaltene freie Cashflow ist eine nicht GAAP-konforme Kennzahl und möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Der freie Cashflow gibt nicht die gesamte Veränderung der Barmittelposition des Unternehmens während des Berichtszeitraums wieder und ist nicht als Ersatz für einen solchen Wert zu betrachten.

Unter Nettobarmitteln und Wertpapieren versteht sich hierin die Summe aller liquiden Mittel sowie kurzfristig und langfristig veräußerungsfähiger Wertpapiere abzüglich der Gesamtverschuldung. Unter den gesamten verfügbaren Barmitteln versteht sich hierin die Summe aller liquiden Mittel sowie kurzfristig und langfristig veräußerungsfähiger Wertpapiere sowie nicht verwendete Kreditaufnahmen im Rahmen unserer Kreditfazilität. Das Unternehmen betrachtet die Nettobarmittel und Wertpapiere sowie die Summe der gesamten verfügbaren Barmittel als wichtige Liquiditätskennzahl und als einen Indikator seiner Fähigkeit, seine laufenden Verpflichtungen zu erfüllen. Das Unternehmen verwendet Nettobarmittel und Wertpapiere sowie die Summe der verfügbaren Barmittel neben anderen Kennzahlen auch bei der Beurteilung seiner Möglichkeiten in Verbindung mit Kapitalinvestitionen. Der hierin enthaltene Posten Nettobarmittel und Wertpapiere sowie die Summe der verfügbaren Barmittel sind keine GAAP-konformen Kennzahlen und als solche möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar.

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